A.由于有現(xiàn)金留存，投資組合不能全部投資于指數(shù)標(biāo)的，這是導(dǎo)致跟蹤誤差的原因之一
B.跟蹤誤差是跟蹤偏離度的標(biāo)準(zhǔn)差
C.在完全復(fù)制的情況下，可以做到誤差為零
D.某一基準(zhǔn)組合的收益率為5.3%，指數(shù)基金的收益率為5.2%，則跟蹤偏離度為-0.1%

A.2、3
B.1、3
C.1、2、3、4
D.1、4

A.零增長(zhǎng)模型
B.多元增長(zhǎng)模型
C.負(fù)增長(zhǎng)模型
D.不變?cè)鲩L(zhǎng)模型

A.2、3
B.1、2、3、4
C.3、4
D.2、3、4

A.以債券為主的股票和債券組合
B.短期理財(cái)產(chǎn)品
C.優(yōu)質(zhì)的長(zhǎng)期公司債券
D.以股票為主的股票和債券組合

A.5年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差為3.0％的公司
B.5年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差為1.8％的公司
C.5年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差為2.9％的公司
D.5年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差為1.7％的公司

A.1、3、4
B.1、2、3
C.1、3、5
D.4、5

A.期貨市場(chǎng)具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能
B.期貨合約有較低的交易成本
C.期貨合約的流動(dòng)性很弱
D.期貨合約是在交易所交易的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品

A.股票質(zhì)押式回購(gòu)
B.債券競(jìng)價(jià)交易
C.B股
D.A股

A.抵押債券
B.質(zhì)押債券
C.信用債券
D.擔(dān)保債券