單項選擇題()是一種利率的遠期合同,是管理遠期利率風險和調整利率不匹配的一種金融工具。

A.遠期交易
B.遠期利率協議
C.債券質押式回購
D.債券買斷式回購


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3.單項選擇題遠期利率協議中,合約期限是指()。

A.成交日至到期日的實際天數
B.起息日至到期日的實際天數
C.成交日至支付日的實際天數
D.成交日至到期日的實際天數

4.單項選擇題()是指在利率確定日為交易成員提供參考利率的確定值以及雙方結算差額的確認單。

A.遠期利率協議的定價
B.計算代理服務
C.未到期合約的估值
D.敏感性分析

5.單項選擇題采用()對FRA進行定價,其實就是把它看作是彌補現貨市場上不同到期日之間‘缺口’的工具。

A.股票市場法
B.收益率曲線方法
C.回購利率法
D.成本曲線法