嚴(yán)禁辦理境外倉(cāng)單轉(zhuǎn)賣項(xiàng)下離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣業(yè)務(wù)，謹(jǐn)慎辦理境內(nèi)倉(cāng)單轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)。“關(guān)注客戶”，拒絕辦理或?qū)徤鬓k理離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣。

新開(kāi)戶客戶信息命中反洗錢(qián)名單、黑名單標(biāo)志時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦需按照系統(tǒng)提示的處理預(yù)案辦理，根據(jù)系統(tǒng)反饋的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，結(jié)合《招商銀行關(guān)于印發(fā)機(jī)構(gòu)外匯賬戶外匯政策管理辦法的通知》

因合同變更等原因?qū)е缕髽I(yè)提前購(gòu)匯后未能對(duì)外支付的進(jìn)口貨款，企業(yè)可自主決定結(jié)匯或保留在其經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶中

延期管控的功能只適用于關(guān)注原因?yàn)椤霸诎蹲C照即將到期”和“在岸超一年未活動(dòng)”的賬戶，臨時(shí)戶到期的能進(jìn)行延期申請(qǐng)。

新增內(nèi)保外貸履約的申報(bào)要求，區(qū)分銀行履約和企業(yè)履約兩種情形。

證券交易結(jié)算資金第三方存管業(yè)務(wù)申請(qǐng)表仍需加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章，此次簡(jiǎn)化不涉及。

嚴(yán)禁受理同一貨物項(xiàng)下收支差額超過(guò)20%（含）的，或者收支間隔日期超過(guò)90天（不含）的離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣業(yè)務(wù)。

招行與保險(xiǎn)公司約定使用逐筆結(jié)算、逐批結(jié)算、逐曰結(jié)算（預(yù)扣模式）開(kāi)展定制支付業(yè)務(wù)的，使用內(nèi)部資金號(hào)“20620153：應(yīng)付保險(xiǎn)定制支付業(yè)務(wù)待清算資金”，歸屬科目“2062：其他應(yīng)付款”，該內(nèi)部資金號(hào)對(duì)應(yīng)的內(nèi)部戶口在分行開(kāi)立。

印鑒卡行內(nèi)用印，需加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章

應(yīng)對(duì)合作支付機(jī)構(gòu)辦理的外匯業(yè)務(wù)的表面真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行合理審核。