A.經(jīng)辦柜員
B.檔案管理員
C.運(yùn)營主管
D.區(qū)總
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A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
A.基本賬戶
B.一般賬戶
C.專用賬戶
D.臨時賬戶
A.8小時
B.12小時
C.24小時
D.48小時
A.每日
B.每周
C.每10天
D.每月
A.ASONE系統(tǒng)
B.商務(wù)部網(wǎng)站
C.中國電子口岸
D.外匯管理局網(wǎng)站窗口
最新試題
非銷戶為目的(特定場景之外),企業(yè)因工商注/吊銷被中止所有業(yè)務(wù)的,由客戶經(jīng)理填寫加強(qiáng)型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時解管申請,經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過后,運(yùn)營人員直接解除管控。
當(dāng)企業(yè)開立一般戶,且基本戶開戶行為招行的,還應(yīng)與開立基本戶時留存的開戶文件、簽章進(jìn)行核對,如核對不一致拒絕開戶。
搬遷前完成檔案清點(diǎn)封裝,形成檔案清單。運(yùn)營主管與檔案管理員雙人在監(jiān)控下完成檔案的賬實(shí)核對,將檔案有序封裝,避免出現(xiàn)檔案散落遺失風(fēng)險(xiǎn)。檔案封裝嚴(yán)禁混裝非運(yùn)營檔案,對裝具須編號管理,并在檔案清單記錄檔案對應(yīng)的裝具。
分行所在地外匯局同意情況下,多級現(xiàn)金池可例外開展外幣業(yè)務(wù)。
辦理保證金業(yè)務(wù)時,如果客戶在招行已開立結(jié)算賬戶,但經(jīng)辦行未開立結(jié)算賬戶的,業(yè)務(wù)辦理之前需經(jīng)分行業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行準(zhǔn)入審批,分行主管部門負(fù)責(zé)確保業(yè)務(wù)合法合規(guī),滿足反洗錢相關(guān)管理規(guī)定。
監(jiān)管賬戶如需在柜面出款,當(dāng)柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時,柜面仍應(yīng)審核9235無紙化平臺是否存在出款審批記錄。
電腦打印的差錯調(diào)整單據(jù)上應(yīng)批注差錯調(diào)整原因或附書面說明,并由經(jīng)辦員和運(yùn)營主管簽字確認(rèn)。
非運(yùn)營條線保管的相關(guān)制度規(guī)定使用的物品,如運(yùn)營人員保管的網(wǎng)點(diǎn)的公章等,應(yīng)按相關(guān)的規(guī)定登記保管,可以通過重要物品交接系統(tǒng)來登記。
保證金匯入?yún)R款提回業(yè)務(wù)處理時,運(yùn)營人員需要向業(yè)務(wù)部門確認(rèn)入賬保證金賬戶的業(yè)務(wù)背景后,再進(jìn)行相應(yīng)處理。如保證金賬戶為質(zhì)押回款賬戶的,無需提供材料即可解付入賬;其他情況下,需業(yè)務(wù)部門提供相應(yīng)入賬說明,判斷是否滿足入賬要求后,再進(jìn)行后續(xù)處理。
單位會計(jì)小王無法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務(wù)的時候,可以由客戶經(jīng)理小陸上門核實(shí)時,協(xié)助對客戶在印鑒卡上加蓋印章過程進(jìn)行拍照留存,照片打印件隨傳票保管。