A.該基金對市場變化的敏感度不高
B.該基金的凈值變動幅度比市場大
C.該基金的凈值變動方向與市場一致
D.當(dāng)市場上漲1%時，該基金凈值上漲幅度為1.3%
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A.確定收益
B.投資回報率目標(biāo)
C.投資決策流程
D.業(yè)績比較基準(zhǔn)
A.利率風(fēng)險不具備隱蔽性
B.利率風(fēng)險屬于信用風(fēng)險
C.利率變動與央行貨幣政策、通貨膨脹預(yù)期無關(guān)
D.利率風(fēng)險是指因利率變化而產(chǎn)生的基金價值的不確定性
業(yè)績歸因方法Brison模型將股票型基金的收益與基準(zhǔn)組合收益的差異歸因于（）。
Ⅰ.資產(chǎn)配置
Ⅱ.行業(yè)與證券選擇
Ⅲ.交叉效應(yīng)
A.Ⅰ，Ⅱ
B.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
C.Ⅰ，Ⅲ
D.Ⅱ，Ⅲ
A.-0.25
B.-0.75
C.0
D.1
A.β系數(shù)是對放棄即期消費的補償
B.反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
C.β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的大小
D.β系數(shù)的絕對值越大，表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強
最新試題
關(guān)于計價錯誤的處理及責(zé)任承擔(dān)，以下表述錯誤的是（）。
下列關(guān)于歐盟《另類投資基金管理人指令》（AIFMD）對于私募股權(quán)投資基金的“資產(chǎn)剝離”規(guī)定，說法正確的是（）。
若某投資者投資于某基金，假設(shè)月度目標(biāo)收益率為2%，該基金從第一期到第六期的收益率依次為1%、3%、-5%、4％、-2%、-3%，則該基金在這段期間的下行風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)差為（）。
下列主體中，不屬于銀行間債券市場發(fā)行主體的是（）。
下列與開放式基金認(rèn)購相關(guān)的計算公式中正確的是（）。
自上而下策略可以通過研究和預(yù)測決定經(jīng)濟(jì)形勢的幾個核心變量，例如（）。Ⅰ.消費者信心Ⅱ.商品價格Ⅲ.利率Ⅳ.GNP
下列關(guān)于商業(yè)票據(jù)發(fā)行的說法錯誤的是（）。
從整體而言，另類投資的波動性遠(yuǎn)（）于股票市場，而另類投資的收益率與傳統(tǒng)投資相關(guān)性較（）。
（）是指在給定的風(fēng)險水平下使得期望收益最大化的投資組合，在給定的期望收益率上使風(fēng)險最小化的投資組合。
關(guān)于市盈率，以下表述正確的是（）。