A.期末的市場(chǎng)匯率
B.期初的市場(chǎng)匯率
C.期初的約定匯率
D.期初的約定利率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.10月1日公司收入10萬(wàn)歐元，因延期至11月1日收入，通過(guò)匯率掉期鎖定1個(gè)月后的歐元／人民幣匯率價(jià)格
B.10月1日公司收入10萬(wàn)歐元，通過(guò)匯率掉期鎖定2個(gè)月后的歐元／人民幣匯率價(jià)格
C.10月1日公司收入10萬(wàn)歐元，9月1日通過(guò)外匯期貨進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
D.10月1日公司收入10萬(wàn)歐元，因某些因素延期至12月20日收入該筆款項(xiàng)
A.隔日掉期
B.即期對(duì)遠(yuǎn)期掉期
C.即期對(duì)即期掉期
D.遠(yuǎn)期對(duì)即期掉期
A.外匯即期交易+外匯遠(yuǎn)期交易
B.外匯即期交易+外匯即期交易
C.外匯期貨交易+外匯期貨交易
D.外匯即期交易+外匯期貨交易
A.擴(kuò)大了5個(gè)點(diǎn)
B.縮小了5個(gè)點(diǎn)
C.擴(kuò)大了13個(gè)點(diǎn)
D.擴(kuò)大了18個(gè)點(diǎn)
最新試題
國(guó)內(nèi)一出口商3個(gè)月后將收到一筆美元出口貨款，則可用的套期保值方式有（）。
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場(chǎng)歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場(chǎng)的報(bào)價(jià)為（）時(shí)，兩個(gè)市場(chǎng)間存在套匯機(jī)會(huì)。
無(wú)本金交割的外匯遠(yuǎn)期也是一種外匯遠(yuǎn)期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）
假設(shè)一家中國(guó)企業(yè)將在未來(lái)3個(gè)月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心3個(gè)月后美元貶值，該企業(yè)可以通過(guò)（）手段來(lái)實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。
決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有（）。
下列屬于外匯市場(chǎng)工具的是（）。
根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。
外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣(mài)出的貨幣，其利率越高，期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣（）。
外匯期貨套利的形式主要有（）。
外匯期貨套利的類(lèi)型有（）。