單項(xiàng)選擇題開(kāi)戶(hù)銀行根據(jù)開(kāi)戶(hù)單位日常零星開(kāi)支所需現(xiàn)金核定其庫(kù)存現(xiàn)金的最高限額的天數(shù)是（）。

A.1～3天
B.15天
C.3～5天
D.5天


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1.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)金結(jié)算的特點(diǎn)是（）。

A.管理費(fèi)用較低
B.安全性高
C.直接便利
D.易于宏觀控制和管理

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于現(xiàn)金管理要求的說(shuō)法正確的有（）。

A.開(kāi)戶(hù)單位應(yīng)加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒的管理，允許一人保管支付款項(xiàng)所需的所有印章
B.開(kāi)戶(hù)單位應(yīng)建立貨幣資金業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確各崗位的職責(zé)權(quán)限
C.開(kāi)戶(hù)單位應(yīng)建立貨幣資金業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度，禁止未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)或直接接觸貨幣資金
D.單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位貨幣資金內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施以及貨幣資金的安全完整負(fù)責(zé)

3.多項(xiàng)選擇題現(xiàn)金結(jié)算的渠道包括（）。

A.付款人委托銀行支付給收款人
B.付款人直接將現(xiàn)金支付給收款人
C.付款人委托非銀行金融機(jī)構(gòu)支付給收款人
D.付款人委托非金融機(jī)構(gòu)支付給收款人

4.多項(xiàng)選擇題下列屬于現(xiàn)金結(jié)算特點(diǎn)的有（）。

A.直接便利
B.安全性高
C.不易管理
D.費(fèi)用較高

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于建立健全現(xiàn)金核算與內(nèi)部控制制度表述正確的有（）。

A.各單位應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，賬款相符
B.各單位應(yīng)確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督
C.出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作
D.單位辦理貨幣資金業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)配備合格的人員，并根據(jù)單位具體情況進(jìn)行崗位輪換