單項選擇題2013年12月31日，某股票基金資產(chǎn)凈值為2億元，到2014年12月31日，該基金資產(chǎn)凈值變?yōu)?.2億元，假設(shè)該基金凈值變化來源僅為資產(chǎn)增值和分紅收入的再投資，則該基金在2014年的收益率為（）。

A.50%
B.40%
C.60%
D.70%


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4.單項選擇題我國提供基金評價業(yè)務(wù)的公司不包括（）。

A.晨星公司
B.海通證券
C.招商證券
D.招商銀行

5.單項選擇題夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)與CAPM之間的關(guān)系是（）。

A.三種指數(shù)均以CAPM模型為基礎(chǔ)
B.詹森指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
C.夏普指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
D.特雷諾指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)

6.單項選擇題如果考察期內(nèi)基金的標(biāo)準(zhǔn)差發(fā)生變化，則（）將不再有效。

A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.CAPM模型

8.單項選擇題（）反映了基金投資組合所有股票的總體情況。

A.基金分類
B.基金業(yè)績
C.基金風(fēng)格
D.基金星級評價

最新試題

計算基金風(fēng)險調(diào)整后收益的主要指標(biāo)有（）。①夏普比率②特雷諾比率③杜邦比率④詹森α

題型：單項選擇題

基金管理者調(diào)整各項資產(chǎn)權(quán)重引起的收益變化的業(yè)績應(yīng)歸因于（）因素。

題型：單項選擇題

以下關(guān)于基金業(yè)績計算說法錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

根據(jù)全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計算的具體條款，自2006年1月1日起，公司必須至少（）一次計算組合群的收益，并使用個別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計算。

題型：單項選擇題

下列關(guān)于基金的分類說法錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

某投資組合平均收益率為14%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%，貝塔值為1.15，若無風(fēng)險利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（）。

題型：單項選擇題

下列關(guān)于絕對收益、相對收益和業(yè)績比較基準(zhǔn)的表述不正確的是（）。

題型：單項選擇題

CFA協(xié)會設(shè)立全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）是為了（）。

題型：單項選擇題

某只基金近4年的收益率分別為8％、9．5％、3．1％、7．8％，則該基金的算術(shù)年平均收益率為（）。

題型：單項選擇題

對于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法，下列哪個因素不屬于Brinson業(yè)績歸因方法（）。

題型：單項選擇題