A.9%
B.10%
C.11%
D.12%
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A.香港恒生指數(shù)
B.上證50指數(shù)
C.軍工行業(yè)指數(shù)
D.滬深300指數(shù)
A.7.24%
B.7.49%
C.8.01%
D.8.24%
A.在計算特雷諾比率時,使用的是系統(tǒng)風(fēng)險
B.詹森α表示超過CAPM模型中預(yù)測值的那部分超額收益
C.詹森α大于0,表示基金收益弱于市場指數(shù)
D.信息比率越大,表示在同一跟蹤誤差水平上基金能得到更大的超額收益
A.對全球投資業(yè)績進(jìn)行整體評價
B.監(jiān)控全球投資風(fēng)險,防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險
C.為了規(guī)范投資者的投資行為
D.為了制定統(tǒng)一的投資績效評價標(biāo)準(zhǔn),使投資業(yè)績具有可比性
A.證券選擇
B.行業(yè)選擇
C.時間選擇
D.資產(chǎn)配置
A.絕對收益是證券或投資組合在一定時間區(qū)間內(nèi)所獲得的回報
B.基金相對于一定的業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益就是相對收益
C.業(yè)績比較基準(zhǔn)的選取服從于投資范圍
D.比較基準(zhǔn)通常選取任意類型的其他基金公司
A.股票基金是指80%以上的基金資產(chǎn)投資于股票的基金
B.債券基金是指80%以上的基金資產(chǎn)投資于債券的基金
C.貨幣基金是指80%以上的基金資產(chǎn)投資于貨幣市場工具的基金
D.基金中基金是指80%以上的基金資產(chǎn)投資于其他基金份額的基金
A.基金風(fēng)險水平
B.基金規(guī)模
C.投資目標(biāo)
D.時期選擇
A.絕對收益可以與業(yè)績比較基準(zhǔn)做比較
B.絕對收益的計算方法有持有區(qū)間收益率、時間加權(quán)收益率和平均收益率
C.基金公司可以選擇合適的指數(shù)作為業(yè)績比較基準(zhǔn)
D.對于一個混合型的基金公司來說,可以選擇幾個指數(shù)的組合作為業(yè)績比較基準(zhǔn)
A.4.66%
B.5.66%
C.6.69%
D.8.01%
最新試題
某基金只投資軍工行業(yè)的股票,則下列指數(shù)中最適合作為業(yè)績比較基準(zhǔn)的是()。
下面關(guān)于夏普比率的說法正確的是()。
下列關(guān)于基金業(yè)績評價說法錯誤的是()。
某投資組合平均收益率為14%,收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%,貝塔值為1.15,若無風(fēng)險利率為6%,則該投資組合的夏普比率為()。
有些基金公司會選擇在對自己有利的時候公布業(yè)績,所以我們在進(jìn)行業(yè)績評價時要注意的因素是()。
下列說法錯誤的是()。
根據(jù)全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計算的具體條款,自2006年1月1日起,公司必須至少()一次計算組合群的收益,并使用個別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計算。
下列關(guān)于全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)的要求說法錯誤的是()。
下列關(guān)于絕對收益、相對收益和業(yè)績比較基準(zhǔn)的表述不正確的是()。
某只基金在2015年2月1日時單位凈值為1.2465元,2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0.11元,且2015年6月3日時單位凈值為1.3814元。到2015年12月31日時該基金單位凈值為1.4120元,則此期間內(nèi),該基金的時間加權(quán)收益率為()。