A.基金資產(chǎn)清算
B.基金凈資產(chǎn)估值
C.基金資產(chǎn)估值
D.基金負(fù)債清算
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B.基金資產(chǎn)總值
C.基金資產(chǎn)成本
D.基金資產(chǎn)公允價(jià)值
A.每日
B.季度
C.每月
D.年度
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金管理人
D.證券投資基金
A.損益類
B.資產(chǎn)負(fù)債共同類
C.資產(chǎn)損益共同類
D.負(fù)債類
A.基金管理人與基金托管人
B.基金管理人
C.證券投資基金
D.基金托管人
最新試題
下列各項(xiàng)中關(guān)于基金估值原則表述錯(cuò)誤的是()。
基金暫停估值不包括以下情形中的()。
基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象不包括()。
()是QDII基金的會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體。
下列各項(xiàng)內(nèi)容中無法通過基金財(cái)務(wù)報(bào)告的分析獲得的是()。
()是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營(yíng)銷廣告費(fèi)等方面的費(fèi)用。
假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股,每股的收盤價(jià)分別為40元、30元和20元,銀行存款為2000萬元,對(duì)托管人或管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬為600萬元,應(yīng)付稅費(fèi)為600萬元,已售出的基金份額2000萬份,則基金份額凈值為()元。
在基金資產(chǎn)估值中,下列對(duì)基金管理公司描述錯(cuò)誤的是()。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值中公允價(jià)值的說法錯(cuò)誤的是()。
下列說法不正確的是()。