A.基金管理人和基金托管人因未履行和未完全履行義務導致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失
B.基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用
C.基金合同生效前的相關費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費等
D.基金合同生效后的信息披露費用
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A.基金管理會
B.基金托管費
C.基金銷售服務費
D.基金運作費
A.基金管理費率通常與基金規(guī)模成反比，與風險成正比
B.股票基金的托管費率通常高于債券基金及貨幣市場基金
C.我國股票型基金的托管費率通常在1.5％左右
D.我國基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提
A.基金分紅能力分析
B.基金費用情況分析
C.基金份額變動分析
D.基金資產(chǎn)估值分析
A.2397.26
B.4123.08
C.3215.35
D.2405.82
A.基金管理人因未履行義務所導致的費用支出
B.基金的證券交易費用
C.基金管理人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用
D.基金合同生效前的相關費用
最新試題
（）是QDII基金的會計核算和資產(chǎn)估值的責任主體。
下列各項內(nèi)容中無法通過基金財務報告的分析獲得的是（）。
下列各項關于基金份額凈值的用途描述錯誤的是（）。
下列關于基金估值因素描述錯誤的是（）。
企業(yè)會計核算以企業(yè)為會計核算主體，基金會計則以證券投資基金為會計核算主體，其中承擔主會計責任的是（）。
在基金資產(chǎn)估值中，下列對基金管理公司描述錯誤的是（）。
下列各項關于具體投資品種的估值方法表述錯誤的是（）。
下列說法不正確的是（）。
某基金總資產(chǎn)為50億元，總負債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，（）應該制定基金估值和份額凈值計價的業(yè)務管理制度，明確基金估值的原則和程序。