A.用于分析基金所投資股票的風(fēng)格
B.用于計(jì)算申購基金份額時(shí)的資金金額
C.用于計(jì)算贖回基金份額時(shí)的資金金額
D.用于評價(jià)基金的投資業(yè)績
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A.基金管理人每個(gè)交易日對基金資產(chǎn)估值，并將估值結(jié)果發(fā)給基金托管人
B.基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人
C.基金注冊登記機(jī)構(gòu)在基金估值之前完成申購、贖回?cái)?shù)額的結(jié)算工作
D.基金管理人對外公布基金凈值信息
A.基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或其他原因暫停營業(yè)時(shí)
B.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)
C.占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，對基金管理人利益造成危害時(shí)
D.出現(xiàn)基金管理人認(rèn)為屬于緊急事故的任何情況，導(dǎo)致基金管理人不能出售或評估基金資產(chǎn)時(shí)
A.基金管理公司
B.基金托管人
C.證券交易所
D.會計(jì)事務(wù)所
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
A.基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是基金管理人
B.基金托管人對基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任
C.在進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)時(shí)，基金管理公司應(yīng)該制定基金估值和份額凈值
計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序
D.基金托管人在復(fù)核、審查基金資產(chǎn)凈值以及基金份額申購、贖回之前，不必審閱基金管理公司采用的估值原則和程序
A.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少每周計(jì)算并披露一次
B.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個(gè)工作日內(nèi)披露
C.基金份額凈值必須以人民幣、美元等主要外匯貨幣同時(shí)計(jì)算并披露
D.基金資產(chǎn)的每一買人、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值的計(jì)算中得到反映
A.基金資產(chǎn)總值是指基金全部資產(chǎn)的價(jià)值總和
B.基金資產(chǎn)凈值是基金資產(chǎn)總值減負(fù)債
C.基金份額凈值是基金資產(chǎn)凈值除以基金總份額
D.基金資產(chǎn)估值是指對基金總資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評估
A.1
B.0.4
C.0.6
D.0.67
A.2.5萬元
B.5萬元
C.4萬元
D.1萬元
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
最新試題
企業(yè)會計(jì)核算以企業(yè)為會計(jì)核算主體，基金會計(jì)則以證券投資基金為會計(jì)核算主體，其中承擔(dān)主會計(jì)責(zé)任的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯(cuò)誤的是（）。
（）是基金估值的第一責(zé)任主體。
（）是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費(fèi)等方面的費(fèi)用。
下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯(cuò)誤的是（）。
假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股，每股的收盤價(jià)分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬元，對托管人或管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬為600萬元，應(yīng)付稅費(fèi)為600萬元，已售出的基金份額2000萬份，則基金份額凈值為（）元。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值程序的描述錯(cuò)誤的是（）。
基金暫停估值不包括以下情形中的（）。
下列關(guān)于基金估值重要性的描述正確的是（）。
（）是基金估值的第一責(zé)任主體。