單項選擇題下列說法不正確的是（）。
A.基金資產(chǎn)總值是指基金全部資產(chǎn)的價值總和
B.基金資產(chǎn)凈值是基金資產(chǎn)總值減負(fù)債
C.基金份額凈值是基金資產(chǎn)凈值除以基金總份額
D.基金資產(chǎn)估值是指對基金總資產(chǎn)的價值進(jìn)行評估
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1.單項選擇題某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
A.1
B.0.4
C.0.6
D.0.67
2.單項選擇題假設(shè)某基金的托管費(fèi)率為0．25％，2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36．6億元，則該基金的托管人在2016年3月2日計提的托管費(fèi)是（）。
A.2.5萬元
B.5萬元
C.4萬元
D.1萬元
3.單項選擇題（）是基金估值的第一責(zé)任主體。
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
4.單項選擇題企業(yè)會計核算以企業(yè)為會計核算主體，基金會計則以證券投資基金為會計核算主體，其中承擔(dān)主會計責(zé)任的是（）。
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
5.單項選擇題下列各項費(fèi)用不能從基金財產(chǎn)中列支的是（）。
A.基金管理人的管理費(fèi)
B.申購費(fèi)、贖回費(fèi)
C.基金托管人的托管費(fèi)
D.基金合同生效后的信息披露費(fèi)用
最新試題
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是（）。
題型：單項選擇題
（）是QDII基金的會計核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體。
題型：單項選擇題
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是（）。
題型：單項選擇題
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是（）。
題型：單項選擇題
基金的會計核算對象不包括（）。
題型：單項選擇題
下列各項關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
題型：單項選擇題
下列各項關(guān)于基金估值程序的描述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
基金的會計核算對象不包括（）。
題型：單項選擇題
基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的，基金估值的法律依據(jù)不包括（）。
題型：單項選擇題