A.《中華人民共和國證券投資基金法》
B.《基金合同的內(nèi)容與格式》
C.《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》
D.《證券投資基金管理公司管理辦法》
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A.基金持倉股本規(guī)模分析
B.持倉集中度分析
C.基金份額變動(dòng)分析
D.基金持倉成長性分析
A.基金估值偏高對基金份額申購者有利
B.基金估值偏低對基金份額贖回者有利
C.基金估值高低不涉及投資者的切身利益
D.基金估值錯(cuò)誤會(huì)造成原有投資者份額凈值的稀釋或者濃縮
A.證券投資基金
B.基金管理人
C.基金投資人
D.基金托管人
A.基金估值的頻率與基金的組織形式有關(guān)
B.開放式基金的估值頻率要高于封閉式基金
C.基金估值時(shí)應(yīng)堅(jiān)持采取同樣的估值方法、
D.基金變更估值方法與基金投資運(yùn)作無關(guān)，因此無需進(jìn)行披露
A.權(quán)益核算
B.利潤核算
C.風(fēng)險(xiǎn)核算
D.基金申購與贖回核算
最新試題
企業(yè)會(huì)計(jì)核算以企業(yè)為會(huì)計(jì)核算主體，基金會(huì)計(jì)則以證券投資基金為會(huì)計(jì)核算主體，其中承擔(dān)主會(huì)計(jì)責(zé)任的是（）。
基金的會(huì)計(jì)核算對象不包括（）。
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，（）應(yīng)該制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序。
下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯(cuò)誤的是（）。
假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股，每股的收盤價(jià)分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬元，對托管人或管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬為600萬元，應(yīng)付稅費(fèi)為600萬元，已售出的基金份額2000萬份，則基金份額凈值為（）元。
下列各項(xiàng)中不屬于基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。
（）是基金估值的第一責(zé)任主體。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金資產(chǎn)估值的概念描述錯(cuò)誤的是（）。
某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
（）是QDII基金的會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體。