A.公司章程
B.業(yè)務(wù)登記憑證
C.營業(yè)執(zhí)照或社團登記證
D.外債合同
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A.以備用金名義頻繁辦理外債結(jié)匯的客戶。
B.在政府管理部門如稅務(wù)、海關(guān)、工商、人民銀行、外匯局等存在違規(guī)記錄的客戶。
C.頻繁購匯還款和頻繁提前還款的客戶。
D.外債資金用途等方面涉嫌違反外匯管理規(guī)定的客戶
A.通過外債專戶還款
B.通過人民幣戶辦理匯出匯款對接購匯還款
C.購匯入經(jīng)常項目戶后辦理還款
D.若提前還款，借款合同需包含提前還款條款
A.從香港運輸貨物至北京的運費
B.在意大利參加藝術(shù)展的展會費
C.中海集團船舶在新加坡靠港時發(fā)生的港雜費
D.到美國參加13日全景游的團費
A.收款人賬號應(yīng)準確無誤
B.收款人名稱出現(xiàn)拼寫錯誤、單詞缺失或替代等不影響收款人實質(zhì)稱謂，經(jīng)人工識別后可判斷款項歸屬
C.入賬交易不存在“涉及聯(lián)合國、美國等制裁的國家或地區(qū)”和“避稅型離岸金融中心”（不含開曼）的情況
D.入賬交易不存在疑似命中黑名單業(yè)務(wù)
A.因匯率折算率差異造成外債未償余額不為零
B.歷史數(shù)據(jù)遷移造成外債未償余額不為零
C.銀行代客申報錯誤造成外債未償余額不為零
D.非銀行債務(wù)人正處于業(yè)務(wù)管控狀態(tài)
最新試題
有權(quán)人簽章樣本啟用/變更/終止申請表由主管或其指定人員入柜保管，可以復(fù)印
支行及以下分支機構(gòu)可以開立投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶，不得異地開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
各行對寄來的詢證函，應(yīng)及時進行處理，并在（）內(nèi)予以回函。
對公客戶使用支票繳納廣東省非稅收入時，支票收款人可填寫為（）
下列哪些資本類外匯賬戶可以使用意愿結(jié)匯：（）
銀行承兌匯票后售票流程中，取消憑證出售環(huán)節(jié)及客戶填寫空白銀承環(huán)節(jié)，由放款中心通過信貸系統(tǒng)放款后，系統(tǒng)將相關(guān)票據(jù)信息傳遞至CMBRUN綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，由運營人員錄入空白銀行承兌匯票號碼后打印并由客戶簽章后予以承兌。
商業(yè)匯票的承兌行或付款人開戶行于票據(jù)到期前收到止付通知，應(yīng)于當(dāng)日或者最遲次日上午在交易所系統(tǒng)進行止付信息登記。
以下關(guān)于單位結(jié)算賬戶、網(wǎng)銀銷戶業(yè)務(wù)，說法正確的是：（）
外幣外債的還本付息，可以通過哪些渠道（）
對于新開戶的客戶，首年度購買支票的盡職調(diào)查可結(jié)合開戶盡職調(diào)查一并進行，原則上首次出售憑證張數(shù)不超過25張。