A.檢查當日應處理的業(yè)務是否處理完畢,整理尾箱現(xiàn)金、業(yè)務憑證,清點和核對尾箱庫存(含現(xiàn)金、貴金屬、重要憑證、有價單證等)是否與系統(tǒng)數(shù)據相符;
B.進行系統(tǒng)日結與尾箱換人復點
C.復點核對無誤,柜員需立即整理尾箱并與復點人員共同對尾箱進行加鎖加封。
D.打印“現(xiàn)金日結匯總表”作為當天業(yè)務單據,整理當日業(yè)務的相關憑證和資料。
E.柜員將尾箱移交本*網點金庫管庫員或當日負責與押運公司辦理尾箱交接的業(yè)務人員。
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A.營業(yè)期間,柜員離開經管現(xiàn)金時間達半小時以上時,現(xiàn)金、貴金屬、重要單證和印章須裝入尾箱加鎖后,入日間庫或金庫保管。
B.網點每日應指定兩名業(yè)務人員負責收、發(fā)柜員尾箱和辦理與金庫或押運公司或銀行同業(yè)的尾箱交接工作。
C.尾箱交接工作必須在營業(yè)網點可監(jiān)控攝像地區(qū)辦理。
D.負責存放轄屬網點尾箱的金庫須設置“尾箱出入庫登記簿”用于記載庫存尾箱(含本*網點柜員交存的現(xiàn)金尾箱和轄屬網點寄庫尾箱)的出入庫情況。
E.網點對不當班柜員的尾箱不得出庫。
A.雙人臨柜、雙人管庫、雙人守庫、雙人押運;
B.收入現(xiàn)金先收款后記賬,付出現(xiàn)金先記賬后付款,超權限的現(xiàn)金收、付必須換人復核;
C.嚴禁挪用庫存,嚴禁白條抵庫,堅持日清日結,堅持現(xiàn)金核查制度,做到賬實相符;
D.工作交接手續(xù)嚴密清楚、責任分明。
A.賬務監(jiān)測人員登錄電腦系統(tǒng)查詢自已負責監(jiān)測的內部賬戶搜索出所負責的全部內部賬戶交易進行監(jiān)測。
B.一級風險內部賬戶要求逐筆查詢資金來源去向;
C.二級風險內部賬戶要求以抽查方式核實資金來源與去向。
D.通過查詢,篩選出異常內部賬戶交易。
E.每一筆內部賬戶資金交易從發(fā)生時間到被監(jiān)測時間,監(jiān)測間隔期限不能超過半個月。
F.對總分行規(guī)定按日核對的內部賬戶每日須抽查監(jiān)測一次。
A.每月獨立進行現(xiàn)金核查至少1次。
B.每半年對空白重要單證不定期核查1次。
C.每月抽查錄像資料,對會計人員的業(yè)務操作流程的合規(guī)性進行檢查。
D.每月抽查會計、現(xiàn)金等重要業(yè)務事項,如調繳款業(yè)務、清算業(yè)務等高風險業(yè)務的處理情況,檢查其核算是否合規(guī)。
E.每季對賬戶管理情況進行檢查,抽查本月新開戶、銷戶和申請信息變更客戶的資料是否完整、合規(guī)。
A.對發(fā)現(xiàn)登記簿間鉤稽關系不正確的,應立即督促相關人員檢查核對。
B.對發(fā)現(xiàn)滯留在接收人員手中的會計物件,應督促其立即交接給會計經辦人員處理。
C.對在預定時間尚未歸還的會計物件,應及時與相關部門聯(lián)系,督促其盡快歸還。
D.對辦理委托收款、貼現(xiàn)、轉貼現(xiàn)等業(yè)務的會計物件,應檢查是否存在超期未解付或到期未收款的情況。
E.對發(fā)現(xiàn)會計物件漏收、漏發(fā)、錯發(fā)等情況的,應立即采取補救措施,把風險控制在最低限度。
最新試題
網點分管會計工作行長對支行會計工作進行檢查內容包括:()
會計檢查的內容包括:()
現(xiàn)金長短款的審批權限設置如下:()
尾箱出入庫管理的基本規(guī)定()
按辦理業(yè)務的主體不同,客戶分為:()
下面關于會計重要物件的規(guī)定,正確的是:()
凡發(fā)生下列會計重大事項,各分行應向總行及時報告:()
柜員在清點計數(shù)過程中發(fā)現(xiàn)客戶現(xiàn)金與繳款憑證金額不符時,必須:()
關于假幣的保管規(guī)定,以下說法正確的是:()
下面關于會計業(yè)務印章的管理和使用,說法正確的是()