多項選擇題現(xiàn)金日終工作包括:()

A.檢查當日應處理的業(yè)務是否處理完畢,整理尾箱現(xiàn)金、業(yè)務憑證,清點和核對尾箱庫存(含現(xiàn)金、貴金屬、重要憑證、有價單證等)是否與系統(tǒng)數(shù)據相符;
B.進行系統(tǒng)日結與尾箱換人復點
C.復點核對無誤,柜員需立即整理尾箱并與復點人員共同對尾箱進行加鎖加封。
D.打印“現(xiàn)金日結匯總表”作為當天業(yè)務單據,整理當日業(yè)務的相關憑證和資料。
E.柜員將尾箱移交本*網點金庫管庫員或當日負責與押運公司辦理尾箱交接的業(yè)務人員。



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1.多項選擇題尾箱出入庫管理的基本規(guī)定()

A.營業(yè)期間,柜員離開經管現(xiàn)金時間達半小時以上時,現(xiàn)金、貴金屬、重要單證和印章須裝入尾箱加鎖后,入日間庫或金庫保管。
B.網點每日應指定兩名業(yè)務人員負責收、發(fā)柜員尾箱和辦理與金庫或押運公司或銀行同業(yè)的尾箱交接工作。
C.尾箱交接工作必須在營業(yè)網點可監(jiān)控攝像地區(qū)辦理。
D.負責存放轄屬網點尾箱的金庫須設置“尾箱出入庫登記簿”用于記載庫存尾箱(含本*網點柜員交存的現(xiàn)金尾箱和轄屬網點寄庫尾箱)的出入庫情況。
E.網點對不當班柜員的尾箱不得出庫。


2.多項選擇題辦理現(xiàn)金業(yè)務的基本原則為:()

A.雙人臨柜、雙人管庫、雙人守庫、雙人押運;
B.收入現(xiàn)金先收款后記賬,付出現(xiàn)金先記賬后付款,超權限的現(xiàn)金收、付必須換人復核;
C.嚴禁挪用庫存,嚴禁白條抵庫,堅持日清日結,堅持現(xiàn)金核查制度,做到賬實相符;
D.工作交接手續(xù)嚴密清楚、責任分明。

3.多項選擇題分行賬務監(jiān)測崗通過系統(tǒng)監(jiān)測內部賬戶資金交易工作包括:()

A.賬務監(jiān)測人員登錄電腦系統(tǒng)查詢自已負責監(jiān)測的內部賬戶搜索出所負責的全部內部賬戶交易進行監(jiān)測。
B.一級風險內部賬戶要求逐筆查詢資金來源去向;
C.二級風險內部賬戶要求以抽查方式核實資金來源與去向。
D.通過查詢,篩選出異常內部賬戶交易。
E.每一筆內部賬戶資金交易從發(fā)生時間到被監(jiān)測時間,監(jiān)測間隔期限不能超過半個月。
F.對總分行規(guī)定按日核對的內部賬戶每日須抽查監(jiān)測一次。

4.多項選擇題網點分管會計工作行長對支行會計工作進行檢查內容包括:()

A.每月獨立進行現(xiàn)金核查至少1次。
B.每半年對空白重要單證不定期核查1次。
C.每月抽查錄像資料,對會計人員的業(yè)務操作流程的合規(guī)性進行檢查。
D.每月抽查會計、現(xiàn)金等重要業(yè)務事項,如調繳款業(yè)務、清算業(yè)務等高風險業(yè)務的處理情況,檢查其核算是否合規(guī)。
E.每季對賬戶管理情況進行檢查,抽查本月新開戶、銷戶和申請信息變更客戶的資料是否完整、合規(guī)。

5.多項選擇題會計主管每周必須對會計物件的管理情況進行檢查。()

A.對發(fā)現(xiàn)登記簿間鉤稽關系不正確的,應立即督促相關人員檢查核對。
B.對發(fā)現(xiàn)滯留在接收人員手中的會計物件,應督促其立即交接給會計經辦人員處理。
C.對在預定時間尚未歸還的會計物件,應及時與相關部門聯(lián)系,督促其盡快歸還。
D.對辦理委托收款、貼現(xiàn)、轉貼現(xiàn)等業(yè)務的會計物件,應檢查是否存在超期未解付或到期未收款的情況。
E.對發(fā)現(xiàn)會計物件漏收、漏發(fā)、錯發(fā)等情況的,應立即采取補救措施,把風險控制在最低限度。