根據(jù)杜邦分析體系，在其他條件不變的前提下，下列做法中能提高公司的凈資產(chǎn)收益率的有（）
Ⅰ.提高營業(yè)利潤率；
Ⅱ.提高總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率；
Ⅲ.增加股東權(quán)益；
Ⅳ.增加負債總額。

關于套期保值比率，下列說法正確的有（）
Ⅰ.一定會小于1；
Ⅱ.是指期貨合約頭寸與資產(chǎn)風險暴露數(shù)量大小的比率；
Ⅲ.可以用期貨合約價值除以現(xiàn)貨總價值計算；
Ⅳ.可以用于確定合約的數(shù)量。

針對道氏理論的不足，下列表述正確的有（）
Ⅰ.對于研判每日的小波動無能為力；
Ⅱ.對于研判大勢有一定的幫助作用；
Ⅲ.可操作性較差；
Ⅳ.投資者因得到一些不明確的信號二產(chǎn)生困惑。

假設市場中存在一張面值為1000元，息票率為8%（每年支付的一次利息），存續(xù)期為2年的債券，當王某購買后的必要投資回報為10%時，則下列說法中正確的有（）
Ⅰ.債券當前的市場價格為965.29元；
Ⅱ.債券當前的市場價格為975.35元；
Ⅲ.王某持有債券的第一年的當期收益率為8%；
Ⅳ.王某持有債券的第一年的當期收益率為8.29%。

關于邊際稅率與平均稅率的關系，下列說法正確的是（）
Ⅰ.在比例稅率條件下，邊際稅率等于平均稅率；
Ⅱ.在比例稅率條件下，邊際稅率大于平均稅率；
Ⅲ.在累進稅率條件下，邊際稅率往往大于平均稅率；
Ⅳ.在累進稅率條件下，邊際稅率往往小于平均稅率。

通常投資顧問服務人員向客戶提供投資建議的方式有（）
Ⅰ.面對面交流；
Ⅱ.電話；
Ⅲ.短信；
Ⅳ.電子郵件。

李某買入一張（100份）某公司5月份執(zhí)行價格為95美元的看漲期權(quán)，期權(quán)價格為4美元/份，并且賣出了一張該公司5月份執(zhí)行價格為100美元的看漲期權(quán)合約，期權(quán)價格為2美元/份，如果不考慮貨幣時間價值，那么下列說法正確的有（）
Ⅰ.李某能獲得的最大潛在利潤300美元；
Ⅱ.如果到期時該公司股票價格100美元，李某虧損100美元；
Ⅲ.李某最大策略損失為200美元；
Ⅳ.李某盈虧平衡時的股票價格是97美元。

關于衍生產(chǎn)品與市場風險關系，下列說法中，正確的有（）
Ⅰ.衍生產(chǎn)品可用來防范市場風險；
Ⅱ.衍生產(chǎn)品不會產(chǎn)生新的市場風險；
Ⅲ.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場風險；
Ⅳ.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風險具有放大作用。

在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，一般（）具有實質(zhì)性意義
Ⅰ.名義價值；
Ⅱ.市場價值；
Ⅲ.公允價值；
Ⅳ.市值重估。

采用信用衍生工具緩釋信用風險需滿足的需求有（）
Ⅰ.法律確定性；
Ⅱ.信用事件的規(guī)定；
Ⅲ.風險監(jiān)控；
Ⅳ.評估。