多項(xiàng)選擇題下列屬于非系統(tǒng)風(fēng)險的是()

A.經(jīng)營風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.偶然事件風(fēng)險
E.財務(wù)風(fēng)險


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1.單項(xiàng)選擇題投資組合的概念在20世紀(jì)50年代就已經(jīng)被提出了,下列關(guān)于投資組合的說法中正確的是()

A.構(gòu)建投資組合可以降低系統(tǒng)風(fēng)險
B.構(gòu)建投資組合一定會減少系統(tǒng)風(fēng)險
C.投資組合里的資產(chǎn)越多越好
D.在構(gòu)建投資組合時要盡量選擇不相關(guān)的資產(chǎn)才能盡量降低風(fēng)險

3.單項(xiàng)選擇題在各大基金評級機(jī)構(gòu)上都能看到夏普比率的相關(guān)資料,如果A基金的夏普比率為0.5,而B基金的夏普比率為0.7,則下列判斷正確的是()

A.說明A基金的風(fēng)險比B基金的風(fēng)險低
B.說明B基金收益比A基金高
C.夏普比率度量了基金獲得相應(yīng)收益所承擔(dān)的所有非系統(tǒng)風(fēng)險
D.作為理性的投資者,單從夏普比率來看,我們應(yīng)該選擇B基金進(jìn)行投資

5.單項(xiàng)選擇題假設(shè)X、Y兩個資產(chǎn)組合有相同的平均收益率和相同的收益率標(biāo)準(zhǔn)差,如果資產(chǎn)組合X的β系數(shù)比資產(chǎn)組合Y高,那么根據(jù)夏普比率,下列說法正確的是()

A.資產(chǎn)組合X的業(yè)績較好
B.資產(chǎn)組合Y的業(yè)績較好
C.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績一樣好
D.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績無法比較

最新試題

在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于證券市場線和資本*市場線,下列說法正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù),下列說法不正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

在股票市場波動較大的情形下,某投資者對債券投資較有興趣,為此向理財師咨詢,而關(guān)于債券投資的風(fēng)險,理財師的闡述正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

使投資者最滿意的證券組合是()

題型:單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(CAPM)模型的假設(shè),錯誤的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于以下兩種說法:①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值;②資產(chǎn)組合的風(fēng)險總是等同于所有單個證券風(fēng)險之和。下列選項(xiàng)正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

下列債務(wù)中,對市場利率最敏感的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()

題型:單項(xiàng)選擇題

一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合,并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間,那么他將()

題型:單項(xiàng)選擇題