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各中心金庫(kù)向發(fā)行基金保管庫(kù)交存現(xiàn)金,應(yīng)于交存現(xiàn)金當(dāng)日按有關(guān)規(guī)定通過核心系統(tǒng)與清算中心進(jìn)行資金清算。啟動(dòng)“()交存現(xiàn)金報(bào)送”交易,(未發(fā)生業(yè)務(wù)的要零報(bào)送),打印核證行,一份記賬員留存,一份交解繳員。
答案:
0440
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填空題
中心金庫(kù)現(xiàn)金記賬員根據(jù)已審核的“現(xiàn)金調(diào)繳預(yù)約清單”辦理現(xiàn)金調(diào)出款項(xiàng)賬務(wù)處理,啟動(dòng)“()款項(xiàng)調(diào)出”交易錄入相關(guān)要素,經(jīng)金庫(kù)主任授權(quán)后提交并打印《現(xiàn)金調(diào)撥單》一式兩聯(lián),加蓋業(yè)務(wù)專用章和名章后交管庫(kù)員辦理現(xiàn)金配款。
答案:
0454
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填空題
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向中心金庫(kù)(分金庫(kù))提款,應(yīng)根據(jù)中心金庫(kù)(分金庫(kù))的相關(guān)規(guī)定,在提款的前一營(yíng)業(yè)日下班前辦理現(xiàn)金預(yù)約,柜員啟動(dòng)“()調(diào)繳款預(yù)約”交易,按照提示內(nèi)容錄入相關(guān)要素經(jīng)辦機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管授權(quán)后提交。
答案:
0451
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