下列關(guān)于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的說法中，正確的是（）。
1.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置通過偏離戰(zhàn)略資產(chǎn)配置，捕捉各類資產(chǎn)的短期回報(bào)率波動，增強(qiáng)投資組合回報(bào)率；
2.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置在動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置時，不需要再次估計(jì)投資者投資目標(biāo)是否有變；
3.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置在動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置時，需要再次估計(jì)投資者偏好與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。
A.1、2
B.1、3
C.1、2、3
D.2、3
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)金流量表
B.所有者權(quán)益變動表
C.資產(chǎn)負(fù)債表
D.利潤表
A.由于有現(xiàn)金留存，投資組合不能全部投資于指數(shù)標(biāo)的，這是導(dǎo)致跟蹤誤差的原因之一
B.跟蹤誤差是跟蹤偏離度的標(biāo)準(zhǔn)差
C.在完全復(fù)制的情況下，可以做到誤差為零
D.某一基準(zhǔn)組合的收益率為5.3%，指數(shù)基金的收益率為5.2%，則跟蹤偏離度為-0.1%
在期權(quán)到期日，股票價(jià)格高于行權(quán)價(jià)格，則權(quán)證持有人最可能的選擇是（）。
1.行使看漲期權(quán)；2.放棄看漲期權(quán)；3.行使看跌期權(quán)；4.放棄看跌期權(quán)
A.2、3
B.1、3
C.1、2、3、4
D.1、4
A.零增長模型
B.多元增長模型
C.負(fù)增長模型
D.不變增長模型
下列關(guān)于認(rèn)購權(quán)證持有人的權(quán)利的說法中，正確的是（）。
1.有參與公司股東大會的權(quán)利；
2.有參與公司分紅的權(quán)利；
3.有在約定時間按約定價(jià)格購入股票的權(quán)利；
4.有放棄行權(quán)的權(quán)利。
A.2、3
B.1、2、3、4
C.3、4
D.2、3、4
A.以債券為主的股票和債券組合
B.短期理財(cái)產(chǎn)品
C.優(yōu)質(zhì)的長期公司債券
D.以股票為主的股票和債券組合
A.5年凈利潤增長率標(biāo)準(zhǔn)差為3.0％的公司
B.5年凈利潤增長率標(biāo)準(zhǔn)差為1.8％的公司
C.5年凈利潤增長率標(biāo)準(zhǔn)差為2.9％的公司
D.5年凈利潤增長率標(biāo)準(zhǔn)差為1.7％的公司
A.1、3、4
B.1、2、3
C.1、3、5
D.4、5
A.期貨市場具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能
B.期貨合約有較低的交易成本
C.期貨合約的流動性很弱
D.期貨合約是在交易所交易的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品
A.股票質(zhì)押式回購
B.債券競價(jià)交易
C.B股
D.A股
最新試題
關(guān)于市盈率，以下表述正確的是（）。
各國對專業(yè)投資者的劃分標(biāo)準(zhǔn)基本都體現(xiàn)在（）。Ⅰ.業(yè)務(wù)資質(zhì)Ⅱ.資產(chǎn)規(guī)模Ⅲ.投資經(jīng)驗(yàn)Ⅳ.金融市場知識Ⅴ.投資時長
對于投資者來說，購買存托憑證可以規(guī)避跨國投資的風(fēng)險(xiǎn)指的是（）。
若某投資者投資于某基金，假設(shè)月度目標(biāo)收益率為2%，該基金從第一期到第六期的收益率依次為1%、3%、-5%、4％、-2%、-3%，則該基金在這段期間的下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差為（）。
（）是指按照目前市場價(jià)格回購企業(yè)股票，此法透明度較高。
下列主體中，不屬于銀行間債券市場發(fā)行主體的是（）。
關(guān)于債券嵌入條款，以下表述正確的是（）。
從整體而言，另類投資的波動性遠(yuǎn)（）于股票市場，而另類投資的收益率與傳統(tǒng)投資相關(guān)性較（）。
關(guān)于投資管理能力評價(jià)的內(nèi)容，以下表述錯誤的是（）。
關(guān)于廉潔從業(yè)管理的職責(zé)分工，以下表述錯誤的是（）。