期權(quán)合約的賣方只有義務而沒有權(quán)利。

目前，全世界運用最廣泛的外匯交易通信系統(tǒng)有（）。

在銀行同業(yè)交易中，“one dollar”表示（）。

客戶向銀行出售期限為4月6日－6月6日的擇期遠期美元，買入遠期歐元，銀行應采用的匯率是多少？

買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場買進外匯、現(xiàn)貨市場賣出外匯，然后在遠期期貨市場賣出外匯、現(xiàn)貨市場買進外匯。

客戶用歐元向銀行購買期限為4月6日－5月6日的擇期遠期美元，銀行應采用的匯率是多少？

若投資者預期澳元在3個月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call，期權(quán)費為USD 0.04/AUD。問投資者應如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。

外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。

下圖是EUR/USD 2010年5月2160分鐘K線圖，試結(jié)合KDJ指標的原理分析下圖的趨勢、信號及交易策略。

下列屬于基本經(jīng)濟因素的有（）。