A.社會統(tǒng)籌養(yǎng)老保險
B.火車旅客意外傷害保險
C.飛機旅客意外傷害保險
D.再保險
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A.無差異曲線的斜率總是正的
B.無差異曲線總是向下凸的
C.同一投資者有無數(shù)條無差異曲線
D.同一投資者在同一時點的任何兩條無差異曲線都不可能相交
A.當(dāng)資產(chǎn)的相關(guān)性一定時,投資比重不會影響證券組合的方差
B.當(dāng)投資比重一定時,資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)越小,證券組合的方差反而越大,因而證券組合的風(fēng)險也就越大
C.有效界面是一條向右上方傾斜的曲線
D.有效界面總是向上凸的
A.林特納
B.夏普
C.布萊克
D.摩森
A.期權(quán)的時間價值隨標(biāo)的商品市價波動性的增加而提高
B.期權(quán)的時間價值隨標(biāo)的商品市價波動性的減少而下降
C.期權(quán)的時間價值與標(biāo)的商品市價波動性無關(guān)
D.A和B僅對看漲期權(quán)成立
A.買入看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
最新試題
折價發(fā)行債券的投資收益率高于票面利率。
當(dāng)市場達到均衡時,所有證券或證券組合的每單位系統(tǒng)風(fēng)險補償相等。
市場組合的系數(shù)等于1。
一般來說判斷股票長期趨勢時,多采用基本分析方法。
以傳統(tǒng)組合管理方式構(gòu)思證券組合資產(chǎn)時所應(yīng)遵循的基本原則有()
影響保險投資的最重要的因素是()
增長型證券組合的投資目標(biāo)是()
我們?nèi)粘K佑|的保險幾乎都是原保險。
證券的系數(shù)大于零表明()
“套利定價理論”的提出者是()