相關(guān)性的衡量范圍，其實(shí)是介于正1和-1之間的。

以下哪項(xiàng)是投資顧問應(yīng)具備的能力？（）

卡瑪比率，指的是年化收益與最大回撤之比，比率越大越好。

在資產(chǎn)配置金字塔中，關(guān)于各類賬戶的用途陳述正確的是（）。

夏普比率：表示每承受一單位風(fēng)險，會產(chǎn)生多少的超額收益。若為正值，代表基金報酬率高過波動風(fēng)險；若為負(fù)值，代表基金操作風(fēng)險大過于報酬率。我們理傾向于選擇夏普比例高的產(chǎn)品。

指數(shù)型基金就是按照某種指數(shù)構(gòu)成的標(biāo)準(zhǔn)購買該指數(shù)包含的證券市場中的全部或者一部分證券的基金，其目的在于達(dá)到與該指數(shù)同樣的收益水平。通常，指數(shù)基金完全跟蹤指數(shù)的變化，一般不對其作調(diào)整，所以，一般都是所謂被動性基金。

不管是FOF、MOM還是基金組合，目前都是由金融機(jī)構(gòu)的一線財富顧問or理財經(jīng)理主導(dǎo)的，其實(shí)就是真正意義上的買方投顧了。

資產(chǎn)配置組合，如果設(shè)計復(fù)科學(xué)合理，其波動和回撤是相對可控的，這樣就避免了人性的貪婪和恐懼。通過這樣的方式，我們可以累積復(fù)利的效應(yīng)，并且用時間創(chuàng)造奇跡。

下面關(guān)于資產(chǎn)配置的說法正確的是（）。

“基金投顧”業(yè)務(wù)，與FOF沒有任何區(qū)別，都是基金組合的配置。