下列關(guān)于歷史模擬法的說(shuō)法，正確的有（）。 Ⅰ.是一種全值估計(jì) Ⅱ.需要對(duì)市場(chǎng)因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定 Ⅲ.是一種參數(shù)方法 Ⅳ.無(wú)須分布假定
按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為（）。 Ⅰ.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) Ⅱ.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) Ⅲ.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) Ⅳ.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
