證券從業(yè)證券組合管理理論判斷題每日一練(2019.03.27)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題特雷諾提出的套利定價理論（APT）認(rèn)為，只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險相聯(lián)系。（）

2.判斷題評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小"的基本原則。（）

3.判斷題收入型證券組合的收益主要來源于資本利得。（）

4.判斷題計(jì)算組合收益率時，投資期限一般用年來表示，如果期限不是整數(shù)，則轉(zhuǎn)換為年。（）

5.判斷題一般而言，投資者的偏好無風(fēng)險曲線隨風(fēng)險水平的增加越來越陡。（）