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判斷題期限結構預期說認為利率的期限結構是由人們對未來市場利率變動的預期決定的，并認為市場一致預期的利率是實際利率。

1.判斷題利率期限結構僅與有固定償還期限的債務證券有關，普通股票不存在收益率的期限結構。

2.判斷題在經濟高速發(fā)展階段，企業(yè)既是債券的供給者，又是債券的需求者，所以這個階段的債券價格變動方向很難確定。

3.判斷題投資者投資于某固定利率債券，則在投資時就能確定未來現金流的數量。

4.判斷題根據資本資產定價理論，引入無風險借貸后，所有投資者的最優(yōu)組合中，對風險資產的選擇是相同的。

5.判斷題馬柯維茨認為，證券投資過程可以分為四個階段，首先應考慮各種可能的證券組合；然后要計算這些證券組合的收益率、標準差和協方差；通過比較收益率和方差決定有效組合；利用無差異曲線與有效邊界的切點確定對最優(yōu)組合的選擇。

6.判斷題有效組合在各種風險條件下提供最大的預期收益率的組合。

7.判斷題證券投資組合收益率的標準差可以測定投資組合的風險。

8.判斷題證券組合理論由哈里·馬柯維茨創(chuàng)立，該理論解釋了最優(yōu)證券組合的定價原則。

9.判斷題以馬柯維茨為代表的經濟學家在19世紀50年代中期創(chuàng)立了名為“資本資產定價模型”的新理論。

10.判斷題當兩個證券收益變動的相關系數為0時，表示將這兩種證券進行組合，對于風險分散沒有任何作用。