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判斷題有效組合在各種風險條件下提供最大的預(yù)期收益率的組合。

1.判斷題證券投資組合收益率的標準差可以測定投資組合的風險。

2.判斷題證券組合理論由哈里·馬柯維茨創(chuàng)立，該理論解釋了最優(yōu)證券組合的定價原則。

3.判斷題以馬柯維茨為代表的經(jīng)濟學家在19世紀50年代中期創(chuàng)立了名為“資本資產(chǎn)定價模型”的新理論。

4.判斷題當兩個證券收益變動的相關(guān)系數(shù)為0時，表示將這兩種證券進行組合，對于風險分散沒有任何作用。

5.判斷題收益與風險的關(guān)系表現(xiàn)在一般情況下，風險較大的證券，收益率也較高；收益率較低的證券，風險也較小。

6.判斷題信用風險是公司債券的主要風險，由于股票不還本，股息也不固定，因次股票投資沒有信用風險。

7.判斷題非系統(tǒng)風險可以通過組合投資的方式進行分散，如果組合方式恰當，甚至可以實現(xiàn)組合資產(chǎn)沒有非系統(tǒng)風險。

8.判斷題利率風險對于各種證券都是有影響的，但是影響程度會因證券的不同而有區(qū)別，對于固定收益證券的影響要大于浮動利率證券。

9.判斷題證券投資的市場風險是市場利率變動引起證券投資收益不確定的可能性。

10.判斷題資產(chǎn)組合的收益率是組合中各資產(chǎn)收益率的代數(shù)和。