A.長,少
B.長,多
C.短,少
D.短,多
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.最近份額凈值
B.當日結(jié)算價
C.收盤凈價
D.掛牌的市價
A.估值日前1個工作日
B.估值日
C.估值日后1個工作日內(nèi)
D.估值日后2個工作日內(nèi)
A.每月,每周
B.每周,每個工作日
C.每周,每月
D.每日,每日
A.0.1%,0.25%
B.0.25%,0.5%
C.0.5%,1%
D.0.25%,0.75%
A.市價
B.收盤凈價
C.估值當日結(jié)算價
D.公允價值
最新試題
基金會計核算的特殊性包括()。
通過對基金收入來源的分析,尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析,可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。()
基金估值的要求有()。
基金財務(wù)會計報告分析的作用有()。
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價,基金管理公司應(yīng)()。
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復核工作交由基金估值工作小組,從而免除估值責任。()
對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算,基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。()
根據(jù)規(guī)定,基金托管人在履行職責時應(yīng)確?;鸬姆蓊~凈值按照()規(guī)定的方法進行計算。
()基金復核與基金會計賬目的核對同時進行。
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價,應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。()