A.管理人報(bào)酬
B.托管費(fèi)
C.銷售服務(wù)費(fèi)
D.交易費(fèi)用
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你可能感興趣的試題
A.基金管理費(fèi)通常與基金規(guī)模成反比,與風(fēng)險(xiǎn)成正比
B.從基金類型看,證券衍生工具基金管理費(fèi)率最高
C.不同類別及不同國家或地區(qū)的基金,管理費(fèi)率不完全相同
D.我國基金大部分按照2.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)
A.基金管理費(fèi)
B.基金托管費(fèi)
C.基金合同生效前的驗(yàn)資費(fèi)
D.基金合同生效后的信息披露費(fèi)用
A.托管費(fèi)、管理費(fèi)
B.申購費(fèi)、贖回費(fèi)
C.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
D.信息披露費(fèi)
A.人民幣
B.美元
C.主要外匯貨幣
D.泰銖
A.有關(guān)法律法規(guī)
B.基金合同
C.集合資產(chǎn)管理合同
D.托管協(xié)議
最新試題
當(dāng)對估值原則或程序有異議時(shí),托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。()
對于國內(nèi)證券投資基金的會(huì)計(jì)核算,基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。()
對不存在活躍市場的投資品種進(jìn)行估值()。
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的,應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。()
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為()。
QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。()
根據(jù)規(guī)定,基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確?;鸬姆蓊~凈值按照()規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。
因持有股票而享有的配股權(quán),其估值辦法是,從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止,()。
對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán),無法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。()
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有()。