對不存在活躍市場的投資品種進行估值（）。

各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認日止，（）。

基金財務會計報告反映了基金某一特定日期的財務狀況和某一會計期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計信息。（）

下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。

基金會計核算的內(nèi)容主要包括（）。

下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費用有（）。

首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）

基金財務會計報告分析的作用有（）。

對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設置、賬套管理、賬務處理。（）