基金會計核算的內(nèi)容主要包括（）。

衍生品的估值可以參照國際會計準(zhǔn)則進(jìn)行。（）

QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨或同時計算或披露。

一般來說，基金份額變動較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）

首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）

基金估值的要求有（）。

證券投資基金的費用主要包括（）。

實踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責(zé)任主體。（）

下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。

基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。