A.收益預(yù)期
B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期
C.回報(bào)率預(yù)期
D.波動(dòng)預(yù)期
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A.資產(chǎn)
B.負(fù)債
C.所有者權(quán)益
D.收益水平
A.最大，最大
B.最小，最大
C.最大，最小
D.最小，最小
A.戰(zhàn)術(shù)性
B.戰(zhàn)略性
C.變動(dòng)組合
D.混合
A.2～4
B.3～5
C.2～5
D.3～4
A.歷史數(shù)據(jù)法
B.歷史觀察法
C.系列數(shù)據(jù)法
D.情景分析法
最新試題
對(duì)資產(chǎn)配置的理解必須建立在對(duì)普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問(wèn)題的深刻理解基礎(chǔ)之上。
不同的負(fù)債特征不會(huì)影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對(duì)的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用。
（）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。
一般而言，劃分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)采用的是情景綜合分析法。（）
資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險(xiǎn)為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險(xiǎn)8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險(xiǎn)分別為（）。
明確資本市場(chǎng)的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率，確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。（）
投資組合保險(xiǎn)的形式包括（）。
當(dāng)股票先上升后下降時(shí)，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買(mǎi)入并持有策略。（）