假定理性客戶在給定期望風(fēng)險水平下對期望收益進(jìn)行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風(fēng)險進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險資產(chǎn)（無風(fēng)險資產(chǎn)的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。

有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險、提高收益的作用。

下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯誤的是（）。

不同的負(fù)債特征不會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）

在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后，必須對所有組合進(jìn)行檢驗。（）

明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率，確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。（）

風(fēng)險承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險的投資組合。（）

按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？（） 

尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。

下列哪些是風(fēng)險平價理論的特點？（）