如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）

消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）

債券互換類型有（）。

多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）

收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。

提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）

（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。

債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）