單項選擇題歐洲交易所交易的德國中期國債期貨合約的合約規(guī)模為()。

A.100歐元
B.1000歐元
C.100000歐元
D.1000000美元


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1.單項選擇題5年期美國中期國債期貨合約報價為118.222,代表(),其合約對應價值為()。

A.118+22/32=118.6875美元,118687.5美元
B.118+22.25/32=118.6953125美元,118695.3125美元
C.118+22.5/32=118.703125美元,118703.125美元
D.118+22.75/32=118.7109375美元,118710.9375美元

3.單項選擇題下列關于3個月歐元利率期貨合約的說法,正確的有()。

A.3個月歐元利率期貨合約屬于短期利率期貨合約
B.3個月歐元利率期貨合約的標的物是3個月歐元定期存單
C.3個月歐元利率期貨合約的1個基點為25美元
D.3個月歐元利率期貨合約的1個基點為12.50美元

4.單項選擇題歐洲美元期貨合約是一種()。

A.短期利率期貨合約
B.中期利率期貨合約
C.長期利率期貨合約
D.中長期利率期貨合約

最新試題

確定合適的套期保值合約數量是達到最佳套期保值效果的關鍵。常見的確定套保合約數量的方法有()。

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利率期貨的空頭套期保值者()。

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2月11日利率為6.5%,甲企業(yè)預計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元,貸款期為半年,但擔心6個月后利率上升提高融資成本,即與銀行商議,雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6.47%(一年計2次復利)向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時,市場實際半年期貸款利率為()時,銀行盈利。

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美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法,報價按1000美元面值的國債期貨價格報價,交割采用實物交割方式。()

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在分析市場利率和利率期貨價格時,需要關注宏觀經濟數據及其變化,主要包括()等。

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下列關于利率期貨交割方式的說法,正確的有()。

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利率期貨跨品種套利交易根據套利合約標的不同,主要分為()。

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下列關于歐洲美元的說法,正確的有()。

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某公司在6月20日預計將于9月10日收到2000萬美元,該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6%,該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93.09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值(CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元)。假設9月10日時存款利率跌到5.15%,該公司以93.68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有()。

題型:多項選擇題

下列關于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中,正確的有()。

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