A.價格報價法
B.指數(shù)報價法
C.實際報價法
D.利率報價法
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你可能感興趣的試題
A.價格報價法
B.指數(shù)報價法
C.實際報價法
D.利率報價法
A.100歐元
B.1000歐元
C.100000歐元
D.1000000美元
A.118＋22／32＝118.6875美元，118687.5美元
B.118＋22.25／32＝118.6953125美元，118695.3125美元
C.118＋22.5／32＝118.703125美元，118703.125美元
D.118＋22.75／32＝118.7109375美元，118710.9375美元
A.100
B.1000
C.10000
D.100000
A.3個月歐元利率期貨合約屬于短期利率期貨合約
B.3個月歐元利率期貨合約的標的物是3個月歐元定期存單
C.3個月歐元利率期貨合約的1個基點為25美元
D.3個月歐元利率期貨合約的1個基點為12.50美元
最新試題
以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。
下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。
下列關于期貨合約價值的說法，正確的有（）。
利率期貨價格波動的影響因素包括（）。
以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時買入并持有到期，則投資的收益率應該大于年貼現(xiàn)率。（）
某公司在6月20日預計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標的不同，主要分為（）。
在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關注宏觀經濟數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。
下列關于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。
面值為100萬美元的3個月期國債當指數(shù)報價為92．76時，以下正確的有（）。