下列關(guān)于流動資產(chǎn)投資策略的說法中，不正確的有（）。

關(guān)于營運資本投資管理，下列說法中不正確的是（）。

下列關(guān)于最優(yōu)現(xiàn)金返回線的表述中，正確的是（）。

已知按照隨機模式確定的最佳現(xiàn)金持有量為20萬元，現(xiàn)金存量的下限為10萬元，目前的現(xiàn)金存量為35萬元，有價證券的年利息率為3.6%，預(yù)計每日現(xiàn)金余額變化的標準差為2萬元。則下列說法正確的有（）。

某公司的變動成本率為60%，資本成本為10%。為擴大銷售，擬定了兩個備選方案（一年按360天計算）：A方案：將信用條件放寬到"n／45"，預(yù)計年銷售收入5000萬元，壞賬損失為銷售額的3%，收賬費用為60萬元。B方案：將信用條件改為"2／10，1／30，n／45"。預(yù)計銷售收入是5500萬元，估計約有60%的客戶（按銷售額計算）會享受2%的現(xiàn)金折扣，20%的客戶會享受1%的現(xiàn)金折扣，壞賬損失為銷售額的2%，收賬費用為55萬元。要求：根據(jù)上述資料，填列下表，并就選用哪種方案作出決策。

研究保險儲備的目的，就是要找出合理的保險儲備量，使缺貨或供應(yīng)中斷損失和儲備成本之和最小。需要考慮（）。

某企業(yè)全年耗用A材料4800噸，每噸單價為10000元，每次的訂貨成本為3200元，每噸材料年儲備成本12元，不設(shè)置保險儲備，則該企業(yè)按照經(jīng)濟訂貨批量進貨的情況下，存貨平均占用的資金為（）元。

企業(yè)在確定為了預(yù)防性需要而持有的現(xiàn)金數(shù)額時，需考慮的因素有（）。

某企業(yè)現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定，全年的現(xiàn)金需要量為50000元，每次轉(zhuǎn)換有價證券的交易成本為400元，有價證券的年利率為10%。達到最佳現(xiàn)金持有量的全年交易成本是（）元。

計算分析題：A公司有關(guān)資料如下：（1）目前A公司的現(xiàn)金余額為150萬元。（2）未來1年，預(yù)計公司的每月現(xiàn)金流出比現(xiàn)金流入多80萬元。（3）F公司的證券買賣都是通過一個代理員進行的，每一筆業(yè)務(wù)將需要由公司支付1000元。（4）貨幣市場上的年證券收益率為12%。公司采用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量。要求（1）計算該公司應(yīng)保留多少元的現(xiàn)金余額？（2）計算公司目前應(yīng)該將多少現(xiàn)金投資于貨幣市場的有價證券？（3）計算公司在未來12個月內(nèi)將進行多少次證券銷售？