A．逐日計(jì)提累計(jì)至每月月末
B．逐周計(jì)提累計(jì)至每月月末
C．按周支付
D．按月支付
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．證券和衍生工具交易及其清算的核算
B．基金資產(chǎn)估值的核算
C．各類資產(chǎn)的利息核算
D．基金費(fèi)用的核算
A．保持一致性
B．隨意變化
C．保持公開性
D．任何情況都不能變化
A．申購費(fèi)
B．過戶費(fèi)
C．贖回費(fèi)
D．分紅手續(xù)費(fèi)
A．交易所上市的、交易品種的估值，包括交易所上市的各種有價證券
B．交易所發(fā)行為上市品種的估值
C．交易所停止交易等非流通品種的估值
D．全同銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種的估值
A．合同生效前的驗(yàn)資費(fèi)
B．合同生效前的會計(jì)師費(fèi)
C．合同生效前的律師費(fèi)
D．合同生效前的信息披露費(fèi)
最新試題
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。
一般來說，基金份額變動較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）
為準(zhǔn)確、及時進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價，基金管理公司應(yīng)（）。
傳統(tǒng)的會計(jì)分期一般以（）為單位。
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時分為（）。
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
當(dāng)對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）
因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。
（）基金復(fù)核與基金會計(jì)賬目的核對同時進(jìn)行。