單項(xiàng)選擇題()是指保持投資組合中各類資產(chǎn)的比例固定。

A.投資組合保險(xiǎn)策略
B.買入并持有戰(zhàn)略
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.恒定混合策略


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3.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)配置作為投資管理中的核心環(huán)節(jié),其目標(biāo)在于()

A.獲取收益最大化
B.降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提高收益
C.消除投資的風(fēng)險(xiǎn)
D.降低投資風(fēng)險(xiǎn)、提高投資收益,消除投資者對(duì)收益所承擔(dān)的不必要的額外風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題采用歷史數(shù)據(jù)分析方法,一般講投資者分為三種類型,其中不是這三種類型中的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)厭惡型
B.風(fēng)險(xiǎn)中立型
C.主動(dòng)管理型
D.風(fēng)險(xiǎn)偏好型

5.單項(xiàng)選擇題基金募集申請(qǐng)核準(zhǔn)的主要程序和內(nèi)容不包括()。

A.對(duì)基金募集申請(qǐng)材料進(jìn)行齊備性審查
B.對(duì)基金募集申請(qǐng)材料進(jìn)行合規(guī)性檢查
C.辦理基金備案
D.對(duì)投資組合遵規(guī)守信情況的監(jiān)管

最新試題

有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用。

題型:判斷題

美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨(Markowitz)于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng),該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容:()。 

題型:多項(xiàng)選擇題

在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險(xiǎn)、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后,必須對(duì)所有組合進(jìn)行檢驗(yàn)。()

題型:判斷題

明確資本市場(chǎng)的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率,確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。()

題型:判斷題

下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)?() 

題型:多項(xiàng)選擇題

系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個(gè)綜合的動(dòng)態(tài)過(guò)程。()

題型:判斷題

當(dāng)股票先上升后下降時(shí),恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。()

題型:判斷題

BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點(diǎn)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述,錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了(),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過(guò)優(yōu)化算法,尋找到使得相對(duì)來(lái)說(shuō)收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型,過(guò)分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預(yù)見(jiàn)性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過(guò)數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來(lái),形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。 

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題