某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93．09的價(jià)格買進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價(jià)格賣出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。

可以造成市場(chǎng)利率上升的因素包括（）。

以下屬于利率類衍生品的有（）。

下列關(guān)于CME的3個(gè)月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。

下列屬于中長期利率期貨品種的有（）。

利率期貨的空頭套期保值者（）。

美聯(lián)儲(chǔ)加息只是對(duì)使用美元的國家利率有影響，對(duì)像中國這樣使用本國貨幣的國家利率沒有什么影響。（）

國債投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。

以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報(bào)價(jià)方法的有（）。