A.查庫人員通過核心賬務(wù)系統(tǒng)“網(wǎng)點現(xiàn)金庫存查詢”和“柜員（庫存）現(xiàn)金查詢”交易打印網(wǎng)點、柜員現(xiàn)金庫存數(shù)，作為核對依據(jù)。
B.檢查各類款箱及用于分類擺放日常現(xiàn)金的抽屜里是否存放自有現(xiàn)金以及制度規(guī)定外的其他物品。
C.通過“在途現(xiàn)金查詢”交易確認被查網(wǎng)點“10102運送中現(xiàn)金”賬戶余額為零。
D.如查庫在當(dāng)日營業(yè)結(jié)束后進行的，檢查人員需將現(xiàn)金實體柜員庫存余額與各現(xiàn)金柜員現(xiàn)金軋賬數(shù)進行核對。次日對外營業(yè)前，無需與被查網(wǎng)點日報表“10101現(xiàn)金”科目余額再次核對。

A.對于從人行領(lǐng)用的原封款箱（含紙幣輔幣）必須全部拆箱、拆包進行核驗（核驗主要指拆箱查看實物），核驗率必須達到100％。
B.原封款箱現(xiàn)金按“先進先出”原則予以投放，具備條件的金庫，原封款箱拆箱、拆包后，現(xiàn)金應(yīng)上架保管，領(lǐng)入的原封款箱現(xiàn)金必須在半年內(nèi)予以投放。
C.查庫結(jié)束后，金庫管庫員當(dāng)時當(dāng)面核驗復(fù)點所查現(xiàn)金及貴金屬、代保管品、有價單證等物品。
D.如確認賬實不符或發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)立即報告金庫主任，查清原因，分清性質(zhì)，及時解決。

A.檢查自助設(shè)備是否嚴(yán)格執(zhí)行雙人操作、雙人開機、雙人裝箱的制度要求。
B.檢查自助設(shè)備歸屬網(wǎng)點是否按出納制度要求定期對自助設(shè)備進行清鈔處理。
C.檢查在行式自助設(shè)備取送鈔箱人員是否與現(xiàn)金整點人員、賬務(wù)處理人員相分離。
D.檢查自助設(shè)備的鑰匙和密碼管理是否符合出納制度要求，管理是否存在失控現(xiàn)象。

A.檢查營業(yè)網(wǎng)點平均庫存限額是否超過總行規(guī)定的限額。
B.檢查營業(yè)網(wǎng)點柜員現(xiàn)金款箱操作是否符合款箱業(yè)務(wù)管理辦法。
C.檢查營業(yè)網(wǎng)點柜員柜面操作是否符合出納制度的相關(guān)規(guī)定。
D.檢查上門收款人員是否符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。

A.檢查辦理現(xiàn)金出庫業(yè)務(wù)時是否存在先記賬后出實物的情況。
B.檢查“三人開關(guān)庫門”制度的落實情況。
C.檢查金庫鑰匙、密碼的使用、交接、保管是否符合規(guī)定。
D.檢查管庫員出入庫情況，非管庫員是否經(jīng)批準(zhǔn)出入庫。