A.金融風險是出現(xiàn)損失和經(jīng)營困難的可能性
B.由于金融風險的不確定性，形成金融風險的要素和所產(chǎn)生的損失完全不可預計
C.根據(jù)科學的決策和嚴格的管理措施，金融風險發(fā)生的概率可以大大降低
D.金融風險與經(jīng)營者的行為和決策緊密相連
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A.依法監(jiān)管原則
B.合理、適度競爭原則
C.自我約束原則
D.綜合性監(jiān)管原則
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
A.累計外匯敞口頭寸/資產(chǎn)余額×100％
B.累計外匯敞口頭寸/資本余額×100％
C.累計外匯敞口頭寸/資產(chǎn)總額×100％
D.累計外匯敞口頭寸/資本凈額×100％
A.統(tǒng)一監(jiān)管階段
B.“一行一會”階段
C.“一行兩會”階段
D.“一行三會”階段
A.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100％
B.商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于25％
C.商業(yè)銀行的存貸比應當不高于75％
D.商業(yè)銀行的存貸比應當不高于25％
最新試題
下列哪項不是風險報告的用途（）
為什么監(jiān)管標準對所有的銀行活動采用公式化的資本計算？通過實行標準化的計算，監(jiān)管機構(gòu)可以（）
以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
如果貸款價值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價值將變化（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調(diào)整回報率，風險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）