A.基金托管人對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果復(fù)核無(wú)誤對(duì)外公布
B.基金日常估值由基金管理人進(jìn)行
C.基金托管人對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核
D.基金估值的第一責(zé)任人是基金管理人
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D.基金資產(chǎn)公允價(jià)值
A.每日
B.季度
C.每月
D.年度
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金管理人
D.證券投資基金
A.損益類(lèi)
B.資產(chǎn)負(fù)債共同類(lèi)
C.資產(chǎn)損益共同類(lèi)
D.負(fù)債類(lèi)
最新試題
下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯(cuò)誤的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值中公允價(jià)值的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象不包括（）。
下列各項(xiàng)中不屬于基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。
下列各項(xiàng)內(nèi)容中無(wú)法通過(guò)基金財(cái)務(wù)報(bào)告的分析獲得的是（）。
下列各項(xiàng)中不屬于基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值的法律依據(jù)描述錯(cuò)誤的是（）。
下列各項(xiàng)中不屬于基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。
下列各項(xiàng)中關(guān)于基金估值原則表述錯(cuò)誤的是（）。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序?qū)鸸芾砣说挠?jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對(duì)外公布，并由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購(gòu)、贖回?cái)?shù)額。