A.結(jié)售匯幣種為美元時(shí)，頭寸報(bào)備標(biāo)準(zhǔn)為1000萬(wàn)美元等值（含）
B.結(jié)售匯幣種為港幣時(shí)，頭寸報(bào)備標(biāo)準(zhǔn)為1000萬(wàn)美元等值（不含）
C.結(jié)售匯幣種為日元時(shí)，頭寸報(bào)備標(biāo)準(zhǔn)為500萬(wàn)美元等值（含）
D.結(jié)售匯幣種為英鎊時(shí)，頭寸報(bào)備標(biāo)準(zhǔn)為500萬(wàn)美元等值（不含）
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A.一筆預(yù)付臺(tái)賬支持分批次補(bǔ)掃報(bào)關(guān)證明材料，登記預(yù)付臺(tái)賬后超2個(gè)月運(yùn)營(yíng)人員可點(diǎn)擊“新增影像”按鈕發(fā)起報(bào)關(guān)證明材料補(bǔ)掃
B.對(duì)于未錄入“承諾報(bào)關(guān)日期”或“承諾報(bào)關(guān)證明材料提交日期”等原因?qū)е聵I(yè)務(wù)生效后系統(tǒng)未自動(dòng)采集預(yù)付臺(tái)賬的，網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)人員可手工添加預(yù)付臺(tái)賬
C.因操作失誤等造成“承諾報(bào)關(guān)日期”或“承諾報(bào)關(guān)證明材料提交日期”錄入有誤的，預(yù)付臺(tái)賬生成后，運(yùn)營(yíng)人員可根據(jù)實(shí)際情況修改對(duì)應(yīng)字段信息
D.網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)人員需每日查詢預(yù)付貨款電子臺(tái)賬信息，如“承諾報(bào)關(guān)證明材料提交日期”到期前5個(gè)工作日客戶仍未補(bǔ)掃報(bào)關(guān)證明材料的，則相關(guān)預(yù)付臺(tái)賬記錄紅色高亮顯示，對(duì)于此類業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)人員應(yīng)通知客戶經(jīng)理進(jìn)行催收
A.業(yè)務(wù)部門融資業(yè)務(wù)審核人員是否在《進(jìn)口TT押匯審核清單》上列明審核時(shí)間.已審核的背景資料明細(xì).反洗錢審查結(jié)論（如需）；放款賬戶為客戶人民幣賬戶的，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人是否在“審核清單”上出具審批意見(jiàn)并簽字確認(rèn)（簽字須進(jìn)行有權(quán)人驗(yàn)?。豢蛻艚?jīng)理是否將對(duì)應(yīng)的信貸業(yè)務(wù)編號(hào)填寫在“審核清單”及匯出匯款申請(qǐng)書(shū)上，并將匯出匯款申請(qǐng)書(shū)連同審核清單及業(yè)務(wù)背景資料一并提交網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)人員
B.若融資與匯款非同一天，且客戶資質(zhì)與合規(guī)政策發(fā)生變化，運(yùn)營(yíng)人員應(yīng)對(duì)交易背景資料進(jìn)行重新審核，如需客戶補(bǔ)充資料的，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系客戶并跟進(jìn)資料補(bǔ)充情況
C.除融資資金外還需使用自有資金付匯的，運(yùn)營(yíng)人員應(yīng)按相關(guān)內(nèi)外政策規(guī)定進(jìn)行審核
D.網(wǎng)點(diǎn)發(fā)起匯出匯款業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)選擇“融資”出款方式，并錄入“信貸業(yè)務(wù)編號(hào)”
A.僅適用于進(jìn)口TT押匯項(xiàng)下的匯款業(yè)務(wù)，包括外幣和人民幣融資
B.通過(guò)調(diào)用信貸系統(tǒng)，自動(dòng)匹配同一信貸編號(hào)項(xiàng)下的貸款資金，完成對(duì)外付款，有效防范貸款資金被占用.混用的風(fēng)險(xiǎn)
C.如匯款業(yè)務(wù)撤銷，貸款資金原路返回；如匯款業(yè)務(wù)已出賬，系統(tǒng)控制對(duì)應(yīng)的融資業(yè)務(wù)不可刪除，確保內(nèi)部戶資金有序管理
D.僅以融資資金付匯且在客戶資質(zhì)及外匯政策（含反洗錢）無(wú)變化的情況下，融資后用于匯款且背景完全一致的業(yè)務(wù)，原則上運(yùn)營(yíng)人員不再對(duì)匯款業(yè)務(wù)的政策合規(guī)性進(jìn)行重復(fù)審核（含反洗錢審查），以放款時(shí)業(yè)務(wù)部門書(shū)面審核意見(jiàn)為準(zhǔn)；匯款時(shí)系統(tǒng)根據(jù)信貸業(yè)務(wù)編號(hào)自動(dòng)帶出融資信息，無(wú)需運(yùn)營(yíng)人員重復(fù)錄入
A.網(wǎng)上企業(yè)銀行（不包括代發(fā)、網(wǎng)銀互聯(lián)業(yè)務(wù)）
B.企業(yè)APP
C.柜面渠道轉(zhuǎn)賬
D.提回借記
A.2
B.3
C.5
D.8
A.2
B.3
C.5
D.8
A.2，5%
B.5，10%
C.3，5%
D.10，10%
A.A類企業(yè)筆等值5萬(wàn)美元（不含）以下的退匯日期與原收.付款日期間隔在180天（不含）以上
B.B類企業(yè)筆等值5萬(wàn)美元（不含）以下的退匯日期與原收.付款日期間隔在180天（不含）以上
C.A類企業(yè)單筆等值5萬(wàn)美元（含）以下的退匯日期與原收.付款日期間隔在180天（不含）以上
D.B類企業(yè)筆等值5萬(wàn)美元（含）以下的退匯日期與原收.付款日期間隔在180天（不含）以上
A.如客戶因無(wú)法補(bǔ)齊資料等原因終止開(kāi)戶的，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)開(kāi)戶戶口作銷戶處理，加蓋“作廢”戳記的開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)和協(xié)議.開(kāi)戶受理回單.客戶開(kāi)戶證明文件和相關(guān)資料復(fù)印件（如有）應(yīng)視同銷戶資料一并裝訂保管
B.外幣賬戶開(kāi)戶成功的，收回的受理回單第一聯(lián)及留有領(lǐng)取人簽名及其身份證件號(hào)碼的受理回單留底聯(lián)應(yīng)與開(kāi)戶資料一并保管
C.如變更信息的對(duì)公企業(yè)已建立單位基本情況表，且發(fā)生戶名.經(jīng)濟(jì)類型.行業(yè)屬性.組織機(jī)構(gòu)代碼等重要要素的變更，客戶應(yīng)填寫《單位基本情況表》，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)掃描至中心辦理單位基本情況表信息變更
D.對(duì)已銷外幣賬戶進(jìn)行關(guān)戶重開(kāi)的，戶口狀態(tài)由關(guān)戶變更為活動(dòng)，戶口已作廢憑證.計(jì)息.驗(yàn)印系統(tǒng)等相關(guān)信息均隨之恢復(fù)
A.柜面業(yè)務(wù)專用章
B.柜面業(yè)務(wù)受理章
C.柜面業(yè)務(wù)章
D.業(yè)務(wù)公章
最新試題
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無(wú)需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說(shuō)明”中填寫（）反饋。
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
以下關(guān)于憑證查庫(kù)功能優(yōu)化上線的說(shuō)法中，正確的是（）。
以下屬于常見(jiàn)的反洗錢信息有：（）
冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī)，同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)（）。
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
客戶申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說(shuō)法正確的是（）。