A.美國(guó)公司當(dāng)即以匯率$1.6買(mǎi)入100萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
B.美國(guó)公司當(dāng)即以匯率$1.6賣(mài)出100萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
C.如果當(dāng)初美國(guó)公司購(gòu)買(mǎi)一個(gè)期限為90天，執(zhí)行價(jià)為匯率$1.6，數(shù)量為100萬(wàn)英鎊的看漲期權(quán)進(jìn)行套期保值
D.如果當(dāng)初美國(guó)公司購(gòu)買(mǎi)一個(gè)期限為30天，執(zhí)行價(jià)為匯率$1.6，數(shù)量為100萬(wàn)英鎊的看跌期權(quán)進(jìn)行套期保值
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A.外匯期貨
B.黃金期貨
C.國(guó)債期貨
D.股指期貨
A.歐洲債券
B.揚(yáng)基債券
C.武士債券
D.龍債券
A.-10億美圓
B.-50億美圓
C.10億美圓
D.50億美圓
A.費(fèi)城交易所
B.芝加哥商品交易所
C.芝加哥期貨易所
D.芝加哥期權(quán)交易所
A.5
B.10
C.15
D.20
最新試題
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類(lèi)的示例？（）
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
已購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。