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填寫票據(jù)和結(jié)算憑證,必須做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,要要素齊全、數(shù)字正確、字跡清晰、不錯漏、不潦草,防止涂改。
現(xiàn)金清點(diǎn)人員原則上不得自行清點(diǎn)上次自己所配鈔箱中的現(xiàn)金。
各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)假幣實(shí)物的保管與上繳。
如出運(yùn)行調(diào)出外幣調(diào)運(yùn)行的外幣現(xiàn)鈔出境后,在境外發(fā)現(xiàn)假鈔的,則由對方負(fù)責(zé)向出運(yùn)行出具境外行有關(guān)沒收假幣的情況說明(包括金額、假鈔復(fù)印件、大小封簽等),同時視作出運(yùn)行短款進(jìn)行處理。
上門收款在清點(diǎn)確認(rèn)時發(fā)現(xiàn)的差錯,可直接通知客戶進(jìn)行長短款差錯處理,無需在上門服務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行差錯處理。
對于監(jiān)守自盜,貪污盜竊違法行為,無論金額大小,原則上要求差錯責(zé)任人員負(fù)責(zé)全額賠償,并給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰或行政處分。
票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫。為防止變造票據(jù)的出票日期,在填寫月、日時,月為壹、貳的,日為壹至玖和壹拾、貳拾和叁拾的,應(yīng)在其前加“零”;日為拾壹至拾玖的,應(yīng)在其前加“壹”。
金庫制度檢查中,需檢查金庫是否在從人行領(lǐng)入原封款項(xiàng)長期不拆封核驗(yàn)情況。
查庫中參與項(xiàng)目組織的人員應(yīng)限定在最小的范圍內(nèi)。
各行會計結(jié)算部負(fù)責(zé)制定離行式自助設(shè)備裝鈔計劃,更換鈔箱以及設(shè)備的維護(hù)、管理工作。