丙商場季節(jié)性采購一批商品，供應(yīng)商報價為1000萬元。付款條件為“3／10，2．5／30，N／90”。目前丙商場資金緊張，預(yù)計到第90天才有資金用于支付，若要在90天內(nèi)付款只能通過借款解決，銀行借款年利率為6％。假定一年按360天計算。有關(guān)情況如下表所示。
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A.所有收入的現(xiàn)金都必須進入收入戶
B.外地分支機構(gòu)的收入戶資金必須及時、足額地回籠到總部
C.收入戶資金由企業(yè)資金管理部門（內(nèi)部銀行或財務(wù)結(jié)算中心）統(tǒng)一管理
D.所有的貨幣性支出都必須從支出戶里支付，支出戶里的資金不能從收入戶劃撥而來，嚴禁現(xiàn)金坐支
A.資產(chǎn)總額-負債總額
B.流動資產(chǎn)總額-負債總額
C.流動資產(chǎn)總額-流動負債總額
D.速動資產(chǎn)總額-流動負債總額
最新試題
計算改變信用政策前、后的邊際貢獻、收賬費用、應(yīng)收賬款占用資金應(yīng)計利息、存貨占用資金應(yīng)計利息、現(xiàn)金折扣成本的變化以及改變信用政策的稅前損益變化。
計算2018年度應(yīng)收賬款的機會成本。
E公司是否應(yīng)推出該現(xiàn)金折扣政策。
計算每年儲備存貨的總成本。
計算A零件的變動訂貨成本。
計算為使上述變更經(jīng)濟上合理，新增收賬費用的上限是多少。
計算A零件的經(jīng)濟訂貨批量。
計算A零件年度最佳訂貨次數(shù)。
假設(shè)銀行短期貸款利率為15％：①計算各個時點付款的現(xiàn)金折扣率；②計算各個時點放棄現(xiàn)金折扣的信用成本率；③填寫下表計算各個時點付款的凈收益；單位：元④分析確定對該公司最有利的付款日期。
填寫表中用字母表示的數(shù)字；單位：萬元注：表內(nèi)的*為省略的數(shù)值。