多項選擇題下列屬于代收行的責任的有（）。

A.無延誤地付款
B.執(zhí)行托收行的托收指示
C.保管好單據
D.出具委托申請書
E.支付托收費用


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2.多項選擇題以下的哪些參數(shù)與股票歐式看漲期權的價格總是正相關？（）

A.股票價格
B.執(zhí)行價格
C.到期時間
D.波動率

3.多項選擇題擁有無紅利股票美式看漲期權多頭的投資者有可能采取下列行動中的哪些？（）

A.一旦有錢可賺就立即執(zhí)行期權
B.當股價跌到執(zhí)行價格以下時，購買一補償性的看跌期權
C.當期權處于深度實值時，該投資者可以立即出售期權
D.對于投資者而言，提前執(zhí)行該期權可能是不明智的

4.多項選擇題風險暴露根據影響路徑不同，可以分為（）。

A.財務風險暴露
B.交易風險暴露
C.市場風險暴露
D.經濟風險暴露

5.多項選擇題當利率期限結構向上傾斜時，下列關于利率互換中的說法中，不正確的是（）

A.利率互換中，收到浮動利率的一方初期現(xiàn)金流為負，后期現(xiàn)金流為正，后期面臨的信用風險較大
B.利率互換中，收到浮動利率的一方初期現(xiàn)金流為正，后期現(xiàn)金流為負，后期面臨的信用風險較大
C.利率互換中，收到固定利率的一方初期現(xiàn)金流為正，后期現(xiàn)金流為負，后期面臨的信用風險較大
D.利率互換中，收到固定利率的一方初期現(xiàn)金流為負，后期現(xiàn)金流為正，后期面臨的信用風險較大

7.多項選擇題下列關于有收益資產的美式看跌期權的說法中，不正確的是（）

A.對于有收益資產的美式看漲期權，提前執(zhí)行期權意味著放棄收益權，因此不應提前執(zhí)行
B.對于有收益資產的美式看跌期權，當標的資產收益很小時，可以提前執(zhí)行期權
C.對于有收益資產的美式看跌期權，提前執(zhí)行期權可以獲得利息收入，應該提前執(zhí)行
D.對于有收益資產的美式看跌期權，提前執(zhí)行期權可能是合理的

8.多項選擇題根據有收益資產的歐式看漲和看跌期權平價關系，下列說法不正確的是（）

A.當標的資產收益的現(xiàn)值增加時，意味著歐式看漲期權的價值會上升
B.當標的資產收益的現(xiàn)值增加時，意味著歐式看跌期權的價值會上升
C.當標的資產收益的現(xiàn)值增加時，意味著歐式看漲期權的價值會下降
D.當標的資產收益的現(xiàn)值增加時，意味著歐式看跌期權的價值會下降

9.多項選擇題以下屬于金融風險分類的是（）。

A.外匯風險
B.利率風險
C.流動性風險
D.操作風險

10.多項選擇題下列關于期貨價格與預期的未來現(xiàn)貨價格關系的說法中，不正確的是（）

A.期貨價格與預期的未來現(xiàn)貨價格孰大孰小，取決于標的資產的系統(tǒng)性風險
B.如果標的資產的系統(tǒng)性風險為正，那么期貨價格大于預期的未來現(xiàn)貨價格
C.如果標的資產的系統(tǒng)性風險為零，那么期貨價格等于預期的未來現(xiàn)貨價格
D.如果標的資產的系統(tǒng)性風險為負，那么期貨價格小于預期的未來現(xiàn)貨價格