單項(xiàng)選擇題按照時(shí)間先后順序，以下各時(shí)間排在最后的是（）

A.宣布日
B.派息日
C.股權(quán)登記日
D.除息日


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1.單項(xiàng)選擇題以下能夠反映股票市場(chǎng)價(jià)格平均水平的指標(biāo)是（）

A.股票價(jià)格指數(shù)
B.GDP
C.PPI
D.CPI

2.單項(xiàng)選擇題認(rèn)為利率期限結(jié)構(gòu)是由人們對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率變動(dòng)的預(yù)期決定的理論是（）

A.期限結(jié)構(gòu)預(yù)期說(shuō)
B.流動(dòng)性偏好說(shuō)
C.市場(chǎng)分割說(shuō)
D.有效市場(chǎng)說(shuō)

3.多項(xiàng)選擇題如果要代表上海和深圳證券市場(chǎng)的市場(chǎng)組合，可以分別用（）來(lái)代替

A.上證180指數(shù)
B.上證綜合指數(shù)
C.深圳成份指數(shù)
D.深圳綜合指數(shù)

4.多項(xiàng)選擇題單項(xiàng)證券的收益率可以分解為（）的和

A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
B.系統(tǒng)性收益率
C.受個(gè)別因素影響的收益率
D.市場(chǎng)證券組合的收益率

5.多項(xiàng)選擇題在市場(chǎng)均衡狀態(tài)下，（）

A.預(yù)期收益率最高的證券在切點(diǎn)組合T 中有非零的比例
B.預(yù)期收益率最低的證券在切點(diǎn)組合T 中有非零的比例
C.風(fēng)險(xiǎn)最小的證券在切點(diǎn)組合T 中有非零的比例
D.風(fēng)險(xiǎn)最大的證券在切點(diǎn)組合T 中有非零的比例

6.單項(xiàng)選擇題如果用圖表示資本*市場(chǎng)線（CML），則（）

A.橫坐標(biāo)表示證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差
B.橫坐標(biāo)表示無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
C.縱坐標(biāo)表示證券組合的預(yù)期收益率
D.縱坐標(biāo)表示證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差

7.單項(xiàng)選擇題引入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)貸出后，有效組合可能位于（）

A.縱軸上代表無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的點(diǎn)上
B.從無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)出發(fā)到T 點(diǎn)的直線段上
C.切點(diǎn)組合T 上
D.原馬柯維茨有效邊界位于T 點(diǎn)右上方的曲線段上

8.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）的說(shuō)法正確的是（）

A.CAPM 是由威廉·夏普等經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出的
B.CAPM 的主要特點(diǎn)是將資產(chǎn)的預(yù)期收益率與被稱為夏普比率的風(fēng)險(xiǎn)值相關(guān)聯(lián)
C.CAPM 從理論上探討了風(fēng)險(xiǎn)和收益之間的關(guān)系，說(shuō)明資本*市場(chǎng)上風(fēng)險(xiǎn)證券的價(jià)格會(huì)在風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率的聯(lián)動(dòng)關(guān)系中趨于均衡
D.CAPM 對(duì)證券估價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等投資領(lǐng)域有廣泛的影響

9.多項(xiàng)選擇題最優(yōu)證券組合的選擇應(yīng)滿足（）

A.最優(yōu)組合應(yīng)位于有效邊界上
B.最優(yōu)組合應(yīng)位于投資者的無(wú)差異曲線上
C.最優(yōu)組合是唯一的，是無(wú)差異曲線與有效邊界的切點(diǎn)
D.上述三條件滿足其中之一即可

10.多項(xiàng)選擇題證券組合理論中的無(wú)差異曲線的特性有（）

A.同一無(wú)差異曲線上的點(diǎn)代表相同的效用
B.無(wú)差異曲線的斜率為正
C.投資者更偏好位于左上方的無(wú)差異曲線
D.無(wú)差異曲線一般是凸形的