期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(2019.11.11)

來源：考試資料網(wǎng)

1 如果利率期限結(jié)構(gòu)曲線斜率將變小，則應該（）。

2 如果后市上漲，標的物的價格為986美分／蒲式耳，則該套利的最大風險為（）美分／蒲式耳。

3 關(guān)于股指期貨投機交易描述正確的是（）。

4 國內(nèi)不少網(wǎng)站都公布國內(nèi)三大商品期貨交易所大部分商品期貨品種的每日基差數(shù)據(jù)表。不過，投資者一般都使用基差圖，這是因為基差圖（）。

5 本題中該國債的遠期價格是（）元。

6 下列關(guān)于利率的說法正確的有（）。

7 國債投資面臨的主要風險包括（）。

8.判斷題緊縮的財政政策將使得過熱的經(jīng)濟受到控制，期貨市場將走強。（）

9.判斷題戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。

10 后備資金安排，應急預案，止損條件，修正方案；報告適用范圍，傳播限定；分析師介紹和免責條款等，在（）中體現(xiàn)。